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185.83元/吨增加2

来源:未知 时间:2018-09-10 05:48

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  本公司董事会及满堂董事保证本文告实际不存正正在任何乌有记实、误导性陈述或者伟大遗漏,并对原本际的实正正在性、凿凿性和全体性义务局部及连带职守。

  白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”或“白银有色”)于2018年8月31日收到上海证券往还所上市公司囚禁一部发来的《闭于对白银有色集团股份有限公司2018年半年度知照的问询函》(上证公牍【2018】2442号)(以下简称“《问询函》”),效力上海证券往还所的央浼,经公司布局闭连方存心探究证据,现就《问询函》相闭事项解答如下:

  1.半年报披露,公司知照期内杀青交易收入223.68亿元,较同期消浸16.78%,净亏空9699.84万元,而上年同期残存1.35亿元,成绩同比由盈转亏。请公司补充披露:(1)依据别离产品分散列示知照期和上年同期的产量、销量、收入、毛利处境,并外明变化处境和区别闪现的由来;(2)外明当期发售产品中阴极铜、锌、金等产品的代价震荡处境,并就代价震荡对交易收入和交易利润的影响实行灵活性证据,外明单价震荡对交易利润的实正在影响。

  (1)知照期内,公司闭键产品有阴极铜、锌、电铅、金、电银及其他,依据别离产品和上年同期的产量、销量、收入、毛利处境比较,变化处境和区别闪现的实正在由来如下:

  2018年上半年,公司扩充了外购半成品阳极板加工贸易,外购阳极板产阴极铜24,241.66吨,阴极铜产量比2017年上半年产量扩充14,211.32吨;电铅、锌产品因个别原料含杂质及水份较高,以至产量比上年同期分散裁汰761.27吨,5,197.98吨;公司上半年对金、银冶炼体例实行了大修,以至金、电银产品产量比上年同期分散裁汰232.25公斤、48,000公斤。

  2018年1-6月,阴极铜的平均售价为44,565.58元/吨,较上年同期39,793.52元/吨扩充4,772.06元/吨,使交易收入扩充16.30亿元,交易资本上升14.53亿元;销量同比裁汰113,225吨,使收入、资本、毛利均相应裁汰,上述位置总结影响,使得交易收入裁汰34.16亿元,毛利扩充1.06亿元。

  锌的平均售价为21,425.89元/吨,较上年同期19,185.83元/吨扩充2,240.06元/吨,使交易收入扩充4.66亿元,交易资本上升0.26亿元;销量同比扩充51,198吨,使收入、资本、毛利均相应扩充,上述位置总结影响,使得交易收入扩充15.63亿元,毛利扩充5.38亿元。

  电铅的平均售价为16,155.64元/吨,较上年同期14,464.83元/吨扩充1,690.81元/吨,使交易收入扩充0.36亿元,交易资本上升0.90亿元;销量同比裁汰10,633吨,使收入、资本均相应裁汰,上述位置总结影响,使得交易收入裁汰1.36亿元,毛利裁汰0.38亿元。

  金的平均售价为275,127.89元/公斤,较上年同期277,260.31元/公斤低落2,132.42元/公斤,使交易收入裁汰0.11亿元,交易资本上升1.84亿元;销量同比裁汰1,133公斤,使收入、资本、毛利均相应裁汰,上述位置总结影响,使得交易收入裁汰3.23亿元,毛利裁汰2.1亿元。

  电银的平均售价为3,320.63元/公斤,较上年同期3,341.22元/公斤低落20.59元/公斤,电银的销量同比扩充9,918公斤,使得交易收入扩充0.32亿元,毛利扩充0.06亿元。

  综上,受代价和销量的配合影响,2018年上半年主交易务毛利较上年同期扩充2.59亿元,此中:阴极铜毛利较上年同期扩充1.06亿元、锌毛利较上年同期扩充5.38亿元、电铅毛利较上年同期裁汰0.38亿元、金毛利较上年同期裁汰2.10亿元、电银毛利较上年同期扩充0.06亿元、其他产品毛利较上年同期裁汰1.43亿元。

  (2)知照期内,阴极铜、锌、金等产品的代价震荡处境,代价震荡对交易收入和交易利润影响的灵活性证据,单价震荡对交易利润的实正在影响如下:

  2018年1-6月,阴极铜的平均发售单价为44,565.58元/吨,比上年同期39,793.52元/吨扩充4,772.06元/吨,同比增幅为11.99%。以2018年1-6月数据为基期数据,假设其他恳求安闲,选择冶贸易阴极铜产品交易收入和交易利润对代价震荡的灵活性测算结果如下:

  注:交易收入蜕化比例=公司交易收入蜕化金额/基期公司交易收入,交易利润蜕化比例=公司交易利润蜕化金额/基期公司交易利润

  效力上外证据,阴极铜产品发售代价每蜕化10.00%,阴极铜产品售价蜕化为4,456.56元/吨;交易收入的蜕化比例为1.37%,灵活性系数约为0.14;交易利润的蜕化比例为26.57%,灵活性系数约为2.66。

  2018年1-6月,锌的平均发售单价为21,425.89元/吨,比上年同期19,185.83元/吨扩充2,240.06元/吨,同比增幅为11.68%。以2018年1-6月数据为基期数据,假设其他恳求安闲,选择冶贸易锌产品交易收入和交易利润对代价震荡的灵活性测算结果如下:

  注:交易收入蜕化比例=公司交易收入蜕化金额/基期公司交易收入,交易利润蜕化比例=公司交易利润蜕化金额/基期公司交易利润

  效力上外证据,锌产品发售代价每蜕化10.00%,锌产品售价蜕化为2,142.59元/吨;交易收入的蜕化比例为1.22%,灵活性系数约为0.12;交易利润的蜕化比例为84.86%,灵活性系数约为8.49。

  2018年1-6月,金的平均发售单价为275,127.89元/公斤,比上年同期277,260.31元/公斤低落2,132.42元/公斤,同比低落0.77%。以2018年1-6月数据为基期数据,假设其他恳求安闲,选择冶贸易金产品交易收入和交易利润对代价震荡的灵活性测算结果如下:

  注:交易收入蜕化比例=公司交易收入蜕化金额/基期公司交易收入,交易利润蜕化比例=公司交易利润蜕化金额/基期公司交易利润

  效力上外证据,金产品发售代价每蜕化10.00%,金产品售价蜕化为27,517.79元/千克;交易收入的蜕化比例为0.49%,灵活性系数约为0.05;交易利润的蜕化比例为40.20%,灵活性系数约为4.02。

  2.半年报披露,本期财务费用同比扩充2.85亿元,此中息金支出同比扩充1.8亿元,半年报披露由来为本期较上年同期银行乞贷余额扩充55亿元且乞贷利率同比上浮。请补充披露:(1)当期乞贷的平均利率,平均上浮幅度;(2)新增55亿元银行乞贷的闭键用途;(3)公司目前资产负债率为72.24%,处于2016年今后最高水准,请公司共同平均乞贷期限、息金保障倍数等,证据外明公司目前的偿债手腕。

  本期财务费用同比扩充2.85亿元,此中息金支出同比扩充1.8亿元,闭键由来是本期较上年同期银行乞贷余额扩充55亿元,且乞贷利率同比上浮。

  上年同期,一年内到期的经久乞贷效力司帐原则央浼,正正在资产负债外中调入“一年到期非行动负债”项目,而本期,上述到期经久乞贷通过置换后变为短期乞贷,正正在资产负债外中“短期乞贷”项目反映,造成本期比上年同期扩充10.04亿元。

  2018年公司锌冶炼与铜冶炼体例相继扩产,原材料外购量加大,相应的扩充了资金占用;同时,正正在一季度公共币升值处境下,对进口项下物料采用进口押汇步骤延后付款,两项共计扩充乞贷约8.14亿元。

  黄金租赁融资反映正正在资产负债外“其他应付款”项目中,本期黄金租赁到期,通过短期乞贷置换了到期黄金租赁融资,使其他应付款与上年同期比裁汰7.5亿元,短期乞贷扩充7.5亿元。

  固定资产投资扩充乞贷7.32亿元,闭键用于厂坝300万吨选择工程、铜冶炼粗炼工程、铜冶炼本领擢升工程、锌冶炼总结诈骗工程等固定资产项目撑持;

  (3)公司偿债手腕。公司目前资产负债率为72.24%,虽处于2016年今后最高水准,但公司的偿债手腕还是比力安静,这闭键基于以下三点:

  从乞贷期限来看,公司乞贷机闭安静,短期乞贷占带息负债的60%操纵,经久乞贷占带息负债的40%操纵,从期间间隔上偿还乞贷压力平均,财务费用水准可能得回坚信阁下。

  公司正处于扩产扩能、“走出去”奉行并购的生长阶段,截止2018年上半年尾,公司厂坝300万吨选择扩能项目已进入装置、管道安置和收尾阶段,选矿体例正正正在睁开施工图审核和预算编制等管事;公司投资的秘鲁尾矿总结拓荒项目还是筑成投产,形成年处置矿量680万吨,并已达产达标,运营态势优良;正正在此根源上,公司正正正在睁开秘鲁二期680万吨尾矿总结拓荒项目可行性论证等前期管事,项目筑成后秘鲁尾矿总结拓荒项目选矿年处置手腕还将大幅擢升。公司与九江德福、甘肃邦投和兰州新区合伙设立甘肃德福,撑持电解铜箔项目,一期撑持范围2万吨电解铜箔产能,2018年7月还是开工撑持。虽然,短期内公司资金需求量偏大,但从很久来看,后期项目投资效益得回释放后偿债手腕将进一步巩固。

  从息金保障倍数这一财务方向看,上年同期息金保障倍数为2.14,本期为1.36,均大于1,不妨支柱寻常偿债手腕。同时,公司属员厂坝公司2017年分红1.5亿元,随着秘鲁尾矿总结拓荒项目等项对象筑成投产,每年亦可取得投资分红,偿债手腕将渐渐巩固。

  3.半年报披露,公司本期汇兑牺牲同比扩充1.1亿元由来是本期美元升值公共币贬值,汇率蜕化扩充汇兑牺牲。请公司补充披露目前的汇率风险敞口,并就汇率震荡对汇兑损益实行灵活性证据,并外明公司是否诈骗套期保值东西及其他风控要领抵御汇率风险。

  公司本期汇兑牺牲同比扩充1.1亿元,闭键由来是本期美元升值公共币贬值,汇率蜕化造成汇兑牺牲扩充。截止2018年6月末,公司汇率风险敞口约6.67亿美元。

  本年今后,美元兑公共币汇率震荡幅度较大,公司美元负债面临汇率风险,为有效阁下汇率震荡风险,公司认线月经公司总司理办公会、董事会审议通过《闭于睁开外汇汇率套期保值和外汇期权贸易的提案》,拟睁开外汇汇率套期保值、期权贸易。公司将热情合心汇率的变化趋势,慎重研判,择机奉行汇率套期保值等贸易,小心汇率风险。

  4.半年报披露,公司本期投资收益较上期同比裁汰1.42亿元,闭键由来是权柄法确认的联营企业班罗公司投资收益亏空。2018年5月公司列入了班罗公司债务重组。请补充披露班罗公司债务重组的涉及金额,债务重组对班罗公司的影响,公司列入境外联营公司债务重组的闭键由来,公司前期对班罗公司的投资是否充塞计提减值策动。

  将全豹劣后级典质债务,囊括1.975亿美元的班罗公司票据、1,000万美元的业务预付款和2,000万美元黄金远期发售合计面值2.275亿美元及应计息金转换为重组后班罗公司的股权;

  将6,150万美元的优先级典质债务及1.175亿美元的矿产权柄债务的条件实行个别修订,得回延期、个别减免或转换为重组后班罗公司的股权;

  重组时期,美邦格莱美西基金(Gramercy Funds Management LLC,以下简称“格莱美西”)和RFW班罗投资将向班罗公司提供2,000万美元的重组期乞贷。

  班罗公司重组涉及债务约4.265亿美元,2.275亿美元劣后级典质债务及应计息金所有转为股权奉行了债务重组,此中白银有色涉及转股金额约8,000万美元。

  2018年1-6月份,班罗公司因债务重组、处分层调剂、矿山运输和限定安保等位置影响,上半年产量较昨年同期消浸27%,临蓐黄金66,870盎司,约合2,080公斤。

  重组落成后,班罗公司有息债务大幅消浸,资产负债机闭得回优化、财务费用支出裁汰,残存和生长手腕得回改善。形成了由两大股东一一格莱美西基金和白银有色连结主导的办理机闭,通过处分层调剂、奉行运营改善铺排,推断黄金产量将渐渐升高。

  班罗公司具有黄金资源量1,312万盎司(约合408吨),黄金储量311万盎司(约合97吨),所有资源牢靠、具有经久拓荒前景和潜力,两座正正在产矿山正正在坚信的优化和擢升后,具有寻常运营的恳求和手腕,适合公司计谋央浼。

  通过债务重组,格莱美西基金和公司正正在现有投资范围下,简化了股东和债权人机闭,擢升了对班罗公司的投资权柄比例,巩固了对班罗公司的计谋管控。

  通过债务重组,改组班罗公司的办理机闭,杀青由两大股东绝对阁下的办理阵势,分散阐述格莱美西基金的邦际化资本运作手腕和白银有色作为物业投资人的各自优势,调剂处分团队,扫数处分公司的各项计划决议,巩固管控企望,通晓生长对象,擢升运转恶果。

  2017年尾,公司持有班罗公司的股权账面代价约为2,580万美元;公司子公司白银邦际于2017年尾,邀请了第三方评估机构一一世邦魏理仕(CBRE Limited)(世邦魏理仕(CBRE Limited),总部位于美邦加利福尼亚州洛杉矶,是资产500强和轨范普尔500强企业,闭键贸易控制为评估与估值、投资处分、探究与计谋垂问等,其评估知照众数地被各大投资机构采用)对公司持有的班罗公司股权估值实行了评估,估值约为2,900万美元。

  效力世邦魏理仕出具的评估知照结果显示,估值高于账面代价,于是公司不需要对班罗公司的投资计提减值。该评估结果亦经过审计机构复核确认。

  5.半年报披露,公司当期处分费用比上年同比扩充1.18亿元,闭键由来是公司于2017年尾新纳入合并子公司白银红鹭矿业公司,2018年上半年矿权摊销0.67亿元,使无形资产摊销同比大幅扩充。请补充披露:(1)白银红鹭矿业公司2018年上半年的残存处境,无形资产的闭键实际,矿权的摊销期间、摊销比例;(2)处分费用中公杂费比上年同期扩充0.41亿元,请外明公杂费的闭键实际,大额支出是否奉行闭连的决议依次,是否经过授权和继承。

  (1)白银红鹭矿业投资有限公司(简称白银红鹭矿业公司)2018年上半年净利润-5,790万元,归属于母公司净利润-3,446万元。目前,白银红鹭矿业公司属员泗人沟矿山、甘沟矿山、任家沟矿山、火烧沟矿山已进入运营,此中泗人沟矿山和甘沟矿山正正正在实行扩能改制;亚圭拉矿山和黄土岭矿山尚未进入运营。白银红鹭矿业公司无形资产闭键是采矿权,此中:泗人沟采矿权13.48亿元,摊销期限15年,年摊销金额8,987万元;甘沟矿权2.72亿元,摊销期限8年,年摊销金额3,406万元;任家沟矿权0.82亿元,摊销期限15年,年摊销额545万元;火烧沟矿权391万元,摊销年限3年,年摊销额130万元;黄土岭采矿权3.44亿元、亚圭拉矿权7.11亿元,该矿权尚未进入运营,矿权未摊销。截止2018年上半年尾,白银红鹭矿业公司属员泗人沟矿山正正正在实行2500吨选厂撑持,黄土岭矿山正正正在实行33万吨/年矿山撑持,甘沟矿山正正正在实行擢升改制,亚圭拉矿山正正正在实行拓荒撑持前闭连策动管事,白银红鹭矿业公司属员矿山拓荒撑持后,投资效益将进一步得回释放,公司的残存手腕也将进一步巩固。

  (2)处分费用中公杂费比上年同期扩充0.41亿元,闭键因办公费、租赁费、交通运输费等比上年同期有所扩充;除去个别费用有所扩充的由来外,闭键为本期半年报中对处分费用中各明细项正正在归集为人工费用、公杂费、其他大类时实行了从新分类,将探究拓荒费、党务行动经费、卫兵消防费、出邦人员经费、租赁费等归类为公杂费,从而与上年度分类步骤闪现了口径区别,使处分费用中公杂费增幅较大。本期公杂费闭键囊括:办公费、妆饰费、通讯费、集会费、宣扬费、水电费、取暖费、出邦人员经费、公共会费、物料消费费、交通运输费、探究拓荒费、党务行动经费、培训费、租赁费、卫兵消防费、图书原料费、绿化费、物业处分费等。

  处分费用中大额费用的支出均按公司闭连的内控轨制奉行了决议审批依次,并正正在支拨资金时肃穆奉行公司资金支拨依次,实行资金支拨铺排申报,审批签名后支拨。

  6.请公司依据重要性法则就财务报外附注中涉及金额较大的以及变化较大的项目作出实正在外明。公司本期投资收益中“其他”项比上年同期消浸了0.4亿元,请公司外明“其他”项的闭键实际,周详外明本期大幅消浸的闭键由来,并外明该个别金额是否列入“非时常性损益”并外明其合理性。

  泉币资金期末余额23.54亿元,较期初裁汰19.69亿元,闭键为支拨代收的“三供一业”星散移交财政资金和期货往还所的保证金。

  衍生金融资产期末余额8.55亿元,较期初扩充6.32亿元,闭键为期货套期保值贸易质押保证金扩充。

  应收账款期末余额7.53亿元,较期初扩充2.17亿元,闭键因公司有色金属产品发售不是均匀出现,而是效力墟物价钱变化择机发售,产品往还量大,涉及的金额众,期末尚处于信用期的未能及时结算,常有跨期处境,应收账款的震荡性较大。

  预付账款期末余额20.01亿元,较期初扩充11.33亿元,闭键因为一是原料采购扩充;二是采购的原料已到货,但因处于寻常结算期内,双方未处置结算手续,还是正正在预付款科目显示。

  可供出售金融资产期末余额24.35亿元,较岁首裁汰18.24亿元,此中按公正代价计量的可供出售权柄东西裁汰18.16亿元,闭键为子公司白银贵金属公司投资的股票公正代价蜕化。

  固定资产期末余额61.57亿元,较岁首扩充4.89亿元,此中固定资产原值较岁首扩充7.94亿元,正正在筑工程期末余额39.01亿元,较岁首裁汰5.51亿元,闭键为子公司首信秘鲁矿业股份有限公司尾矿选铜项目完竣转为固定资产。

  其他非行动资产18.10亿元,较岁首裁汰4.82亿元,闭键因本期班罗公司债务重组,票据等转为众数股,相应资产已转入经久股权投资科目。

  专项应付款期末余额0.27亿元,较岁首裁汰6.21亿元,闭键为支拨代收的“三供一业”星散移交财政资金。

  2018年上半年,投资收益“其他”项0.16亿元,闭键是票据投资收益,上年同期投资收益“其他”项0.57亿元,闭键是班罗公司票据投资收益0.31亿元及优先股收益0.26亿元。本期票据投资收益裁汰0.4亿元,闭键是班罗公司债务重组,票据素质收益消浸,同时,公司持有的班罗公司优先股转为众数股,本期无优先股收益。

  公司基于计谋生长斟酌,实行经久投资,不以短期内让与以获取价差收益为对象,对外的经久股权、债权投资正正在持有投资时期所获取的寻常投资收益,应作为时常性损益。

  本公司董事会及满堂董事保证本文告实际不存正正在任何乌有记实、误导性陈述或者伟大遗漏,并对原本际的实正正在性、凿凿性和全体性义务局部及连带职守。

  白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月7日收到公司股东中信邦安集团有限公司(以下简称“邦安集团”)陈说,邦安集团将其持有的公司个别股份实行补充质押。现将相闭处境披露如下:

  邦安集团分散于2017年9月27日和2017年11月1日将其持有的467,290,000股和116,830,000股限售畅通股质押给中信筑投证券股份有限公司,实正在实际详睹公司分散于2017年9月29日和2017年11月2日刊载正正在闭连指定讯息披露媒体及上海证券往还所网站()上的《白银有色集团股份有限公司闭于公司股东个别股份质押的文告》(文告编号:2017-临053号和2017-临067号)。

  邦安集团于2018年9月7日分散将其持有的公司17,000,000股和4,000,000 股限售畅通股质押给中信筑投证券股份有限公司作为对上述股份质押的补充质押,质押期限为2018年9月7日起至质权人申请清扫质押挂号为止。上述股份质押的闭连手续已处置完毕。

  截至本文告日,邦安集团持有公司股份总数为2,250,000,000股,占公司总股本的比例为32.27%,均为限售畅通股。本次股份质押后,邦安集团累计质押公司2,233,610,300股,占其所持有公司股份总数的99.27%,占公司总股本的32.03%。

  邦安集团本次股份质押为对2017年9月27日和2017年11月1日两次股份质押的补充质押,不涉及新增融资安放,具备相应的资金偿还手腕,由此闪现的质押风险正正在可控控制之内。如后续出现平仓风险,邦安集团将接受囊括但不限于补充质押、补充保证金等要领应对。公司将热情合心该质押事项的进展,并按规定及时披露闭连处境。